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公告日期:2021-08-18
格林泓泰三个月定期开放债券型证券投资基金分红公告
公告送出日期:2021 年 8 月 18 日
1 公告基本信息
基金名称 格林泓泰三个月定期开放债券型证券投资基金
基金简称 格林泓泰三个月定开债
基金主代码 007710
基金合同生效日 2019 年 9 月 26 日
基金管理人名称 格林基金管理有限公司
基金托管人名称 浙商银行股份有限公司
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、
《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法
律法规以及《格林泓泰三个月定期开放债券型
证券投资基金基金合同》、《格林泓泰三个月
公告依据 定期开放债券型证券投资基金招募说明书》的
有关规定
收益分配基准日 2021 年 8 月 11 日
有关年度分红次数的说明 本基金本次分红为 2021 年度第 3 次分红
格林泓泰三个月定开 格林泓泰三个月定开债
下属基金份额类别的基金简称
债 A C
下属基金份额类别的交易代码 007710 007711
基准日下属基金 1.0413 1.0414
份额类别净值
(单位:人民币
截至基准日下属基
元)
金份额类别的相关
指标 基准日下属基金 6,624,180.71 5,866.01
份额类别可供分
配利润(单位:人
民币元)
本次下属基金份额类别分红方案(单 0.2 0.2
位:元/10 份基金份额)
2 与分红相关的其他信息
权益登记日 2021 年 8 月 18 日
除息日 2021 年 8 月 18 日
现金红利发放日 2021 年 8 月 19 日
权益登记日在格林基金管理有限公司登记在册的本
分红对象 基金的全体基金份额持有人。
选择红利再投资方式的投资者由红利转得的基金份
额将以 2021 年 8 月 18 日除权后的基金份额净值
为 计算基准确定再投资份额,红利再投资所转换
红利再投资相关事项的说明 的基 金份额于 2021 年 8 月 19 日直接划入其基金
账户。 本公司对红利再投资所产生的基金份额进
行确认并通知各销售机构。2021 年 8 月 20 日起
投资者可以查询。
根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128 号
税收相关事项的说明 《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
知》,基金向……
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