公告日期：2019-11-22

　　中银瑞福浮动净值型发起式货币市场基金分红公告

公告送出日期：2019年11月22日

1公告基本信息
基金名称 中银瑞福浮动净值型发起式货币市场基金金
基金简称 中银瑞福浮动净值型货币币
基金主代码 0077088
基金合同生效日 2019年9月10日日
基金管理人名称 中银基金管理有限公司司
基金托管人名称 招商银行股份有限公司司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》有关规定及本基金基金合同的约定定
收益分配基准日 2019年11月15日日
截止收益分配基准日的相关指标 基准日基金份额净值（单位：元） --
基准日基金可供分配利润（单位：元） --
本次分红方案（单位：元/10份基金份额） --
有关年度分红次数的说明 本次分红为2019年度的第2次分红红
下属分级基金的基金简称 中银瑞福浮动净值型货币A 中银瑞福浮动净值型货币CC
下属分级基金的交易代码 007708 0077099
截止基准日下属分级基金的相关指标 基准日下属分级基金份额净值（单位：元） 100.1881 100.20277
基准日下属分级基金可供分配利润（单位：元） 3,755.84 6,139,184.877
截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的下属分级基金应分配金额 - --
本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基金份额） 1.880 2.0200

注：在符合有关基金分红条件的前提下，由基金管理人根据产品特点自行约定收益分配次数、比例等。本基金收益分配频率每月不高于1次。本次基金收益分配符合基金合同的相关规定。
2与分红相关的其他信息
权益登记日 2019年11月26日日
除息日 2019年11月26日日
现金红利发放日 2019年11月28日日
分红对象 权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人人
红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以2019年11月26日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额，红利再投资所转换的基金份额于2019年11月27日直接划入其基金账户。2019年11月28日起投资者可以查询、赎回本次红利再投资所得的基金份额。。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局颁布的相关法规，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。。
费用相关事项的说明 本次分红免收分红手续费，选择红利再投资方式的投资者，其现金红利所转换的基金份额免收申购费用用

3其他需要提示的事项
1、权益登记日当天有效申购或转入基金份额不享有本次分红权益，权益登记日当天有效赎回或转出基金份额享有本次分红权益。
2、对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金方式。基金份额持有人可对其持有的A类、C类基金份额分别选择不同的收益分......
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