公告日期:2019-09-11
关于中银瑞福浮动净值型发起式货币市场 基金基金份额折算日和折算结果的公告根据《中银瑞福浮动净值型发起式货币市场基金基金合同》、《中银瑞福浮动净值型发起
式货币市场基金招募说明书》的有关规定,经基金管理人中银基金管理有限公司和基金托管
人招商银行股份有限公司协商,于 2019 年 9 月 10 日为中银瑞福浮动净值型发起式货币市场
基金(基金简称:中银瑞福浮动净值型货币,基金代码:A 类基金份额为 007708、C 类基
金份额为 007709,以下简称“本基金”或“中银瑞福浮动净值型货币”)办理基金份额折算,
并由登记机构进行基金份额的变更登记。
一、 基金份额折算基准日
2019 年 9 月 10 日
二、 折算对象
折算基准日在本基金登记机构中银基金管理有限公司登记在册的基金份额。
2019 年 9 月 10 日,经本基金管理人计算并经托管人复核的本基金基金资产净值为
5,607,565,773.15 元(其中 A 类基金份额的基金资产净值为 2,000,040.92 元, C 类基金份额
的基金资产净值为 5,605,565,732.23 元),基金份额折算日折算前基金份额总额为
5,607,451,039.98 份(其中 A 类基金份额 2,000,000.00 份,C 类基金份额 5,605,451,039.98 份)。
三、 折算方式
根据本基金基金合同和招募说明书的相关规定,本基金登记机构按折算比例 1%对 2019
年 9 月 10 日登记在册的中银瑞福浮动净值型货币基金份额实施了基金份额折算,折算后中
银瑞福浮动净值型货币基金每份基金份额对应的面值为 100 元人民币。
折算公式为:折算后基金份额持有人持有的基金份额数=折算前基金份额持有人持有的
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