公告日期：2022-10-13

中银瑞福浮动净值型发起式货币市场基金

2022 年第 3 季度报告

2022 年 9 月 30 日

基金管理人：中银基金管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二二年十月十三日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 10 月 12 日
复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2022 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 中银瑞福浮动净值型货币

基金主代码 007708

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2019 年 9 月 10 日

报告期末基金份额总额 5,109,971.07 份

在严格控制风险和保持资产高流动性的前提下，力

投资目标

争获得超过业绩比较基准的稳定收益。

本基金通过综合考虑各类资产的收益性、流动性和

风险特征，根据定量和定性方法，在保持投资组合

投资策略

较低风险和良好流动性的基础上，力争获得高于业

绩比较基准的稳定投资回报。

业绩比较基准 活期存款利率（税后）

风险收益特征 本基金为货币市场基金，本基金的预期风险和预期

收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。

基金管理人 中银基金管理有限公司

基金托管人 招商银行股份有限公司

下属分级基金的基金简 中银瑞福浮动净值型货 中银瑞福浮动净值型货

称 币 A 币 C

下属分级基金的交易代

007708 007709

码

报告期末下属分级基金 9,971.07 份 5,100,000.00 份

的份额总额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期

主要财务指标 (2022 年 7 月 1 日-2022 年 9 月 30 日)

中银瑞福浮动净值型 中银瑞福浮动净值型

货币 A 货币 C

1.本期已实现收益 3,729.88 2,095,060.03

2.本期利润 3,260.46 1,855,139.45

3.加权平均基金份额本期利润 0.3270 0.3629

4.期末基金资产净值 1,006,158.33 515,041,582.69

5.期末基金份额净值 ……
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