公告日期：2022-03-17

中银瑞福浮动净值型发起式货币市场基金分红公告

公告送出日期：2022 年 3 月 17 日

1 公告基本信息

基金名称 中银瑞福浮动净值型发起式货币市场基金

基金简称 中银瑞福浮动净值型货币

基金主代码 007708

基金合同生效日 2019 年 9 月 10 日

基金管理人名称 中银基金管理有限公司

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开
募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募
集证券投资基金信息披露管理办法》有关规
定及本基金基金合同的约定

收益分配基准日 2022 年 3 月 7 日

基准日基金份额净值 -

截止收益分配基准 （单位：元）

日的相关指标 基准日基金可供分配 -

利润（单位：元）

本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） -

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2022 年度的第 1 次分红

下属分级基金的基金简称 中银瑞福浮动净值 中银瑞福浮动净值型
型货币A 货币C

下属分级基金的交易代码 007708 007709

基准日下属分级基金 102.4240 102.5854

截止基准日下属分 份额净值（单位：元）

级基金的相关指标 基准日下属分级基金 24,170.25 13,278,925.56
可供分配利润（单位：

元）

截止基准日按照基金

合同约定的分红比例 - -

计算的下属分级基金

应分配金额

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10 份 24.240 25.850

基金份额）

注：在符合有关基金分红条件的前提下，由基金管理人根据产品特点自行约定收

益分配次数、比例等。本基金收益分配频率每月不高于 1 次。中银瑞福浮动净值

型货币 A 截至 2022 年 3 月 7 日每份基金份额可供分配利润为 2.4240 元，中银

瑞福浮动净值型货币 C 截至 2022 年 3 月 7 日每份基金份额可供分配利润为

2.5854 元，本次基金收益分配符合基金合同的相关规定。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2022 年 3 月 21 日

除息日 2022 年 3 月 21 日

现金红利发放日 2022 年 3 月 23 日

分红对象 权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份
额持有人

选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以 2022
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