公告日期：2021-07-07

中银瑞福浮动净值型发起式货币市场基金 2021 年第 2 季度报告
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中银瑞福浮动净值型发起式货币市场基金
2021 年第 2 季度报告
2021 年 6 月 30 日
基金管理人： 中银基金管理有限公司
基金托管人： 招商银行股份有限公司
报告送出日期： 二〇二一年七月七日
中银瑞福浮动净值型发起式货币市场基金 2021 年第 2 季度报告
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§ 1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 7 月 6 日复
核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。
§ 2 基金产品概况
基金简称 中银瑞福浮动净值型货币
基金主代码 007708
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2019 年 9 月 10 日
报告期末基金份额总额 5,124,727.93 份
投资目标 在严格控制风险和保持资产高流动性的前提下，力
争获得超过业绩比较基准的稳定收益。
投资策略 本基金通过综合考虑各类资产的收益性、流动性和
风险特征，根据定量和定性方法，在保持投资组合
较低风险和良好流动性的基础上，力争获得高于业
绩比较基准的稳定投资回报。
业绩比较基准 活期存款利率（税后）
风险收益特征 本基金为货币市场基金，本基金的预期风险和预期

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收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。
基金管理人 中银基金管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
下属分级基金的基金简
称
中银瑞福浮动净值型货
币 A
中银瑞福浮动净值型货
币 C
下属分级基金的交易代
码
007708 007709
报告期末下属分级基金
的份额总额
9,971.07 份 5,114,756.86 份
§ 3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期
(2021 年 4 月 1 日-2021 年 6 月 30 日)
中银瑞福浮动净值型
货币 A
中银瑞福浮动净值型
货币 C
1.本期已实现收益 8,601.20 2,829,159.79
2.本期利润 8,454.80 2,734,926.19
3.加权平均基金份额本期利润 0.4984 0.5269
4.期末基金资产净值 1,006,671.90 516,695,651.66
5.期末基金份额净值 100.9593 101.0206
注： 1、本基金为浮动净值型货币基金，分设两级基金份额： A 级基金份额和 C
级基金份额。详情请参阅相关公告。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值
变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变
动收益。
3.2 基金净值表现
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3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
1、 中银瑞福浮动净值型货币 A：
阶段 净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个
月
0.49% 0.01% 0.09% 0.00% 0.40% 0.01%
过去六个
月
1.00% 0.01% 0.18% 0.00% 0.82% 0.01%
过去一年 2.13% 0.01% 0.35% 0.00% 1.78% 0.01%
自基金合
同生效日
起
3.96% 0.01% 0.64% 0.00% 3.32% 0.01%
2、 中银瑞福浮动净值型货币 C：
阶段 净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基……
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