公告日期：2022-07-20

万家鑫盛纯债债券型证券投资基金
2022 年第 2 季度报告

2022 年 6 月 30 日

基金管理人：万家基金管理有限公司

基金托管人：交通银行股份有限公司

报告送出日期：2022 年 7 月 20 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2022年7月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中的财务数据未经审计。

本报告期自 2022 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 万家鑫盛

基金主代码 007703

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2019 年 8 月 9 日

报告期末基金份额总额 2,495,533,548.81 份

投资目标 在严格控制风险并保持良好流动性的基础上，力争为投
资者提供长期稳定的投资回报。

投资策略 1、资产配置策略；2、利率预期策略；3、期限结构配置
策略；4、属类配置策略；5、债券品种选择策略；6、资
产支持证券投资策略。

业绩比较基准 中债新综合指数（全价）收益率

风险收益特征 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率理
论上低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。

基金管理人 万家基金管理有限公司

基金托管人 交通银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 万家鑫盛 A 万家鑫盛 C

下属分级基金的交易代码 007703 007704

报告期末下属分级基金的份额总额 2,495,530,868.73 份 2,680.08 份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2022 年 4 月 1 日-2022 年 6 月 30 日）

万家鑫盛 A 万家鑫盛 C

1.本期已实现收益 19,543,181.25 20.15

2.本期利润 25,880,348.53 26.97

3.加权平均基金份额本期利润 0.0104 0.0101

4.期末基金资产净值 2,591,59……
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