公告日期：2021-06-09

　　 万家鑫盛纯债债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期： 2021 年 6 月 9 日

1、公告基本信息

基金名称 万家鑫盛纯债债券型证券投资基金

基金简称 万家鑫盛纯债

基金主代码 007703

基金合同生效日 2019 年 8 月 9 日

基金管理人名称 万家基金管理有限公司

基金托管人名称 交通银行股份有限公司

公告依据 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募

集证券投资基金运作管理办法》的有关规定、《万家

鑫盛纯债债券型证券投资基金基金合同》 、 《万家鑫

盛纯债债券型证券投资基金招募说明书》的有关约定

收益分配基准日 2021 年 6 月 2 日

有关年度分红次数的说明 2021 年度收益的第 1 次分红

下属分级基金的基金简称 万家鑫盛纯债 A 万家鑫盛纯债 C

下属分级基金的交易代码 007703 007704

截止基准日

下属分级基

金的相关指

标

基准日下属

分级基金份

额净值（单

位：元 ）

1.0280 1.0268

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。