公告日期：2020-03-04

国联安 6 个月定期开放债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期：2020 年 3 月 4 日

1 公告基本信息

基金名称 国联安 6 个月定期开放债券型证券投资基金

基金简称 国联安 6 个月定开债

基金主代码 007701

基金合同生效日 2019 年 9 月 6 日

基金管理人名称 国联安基金管理有限公司

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

公告依据 《国联安 6 个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《国联安 6 个月定期

开放债券型证券投资基金招募说明书（更新）》等相关法律文件以及相关法律法规

收益分配基准日 2020 年 2 月 28 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2020 年度的第 1 次分红

下属分级基金的基金简称 国联安 6 个月定开债 A 国联安 6 个月定开债 C

下属分级基金的交易代码 007701 007702

截止基准日下属分级基金的相关指标 基准日下属分级基金份额净值（单位：元） 1.01321.0120

基准日下属分级基金可供分配利润（单位：元） 19,850,731.39 4,235.62

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.132 0.120

注：基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2020 年 3 月 4 日

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。