公告日期：2023-06-01

国联安 6 个月定期开放债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期：2023 年 6 月 1 日

1 公告基本信息

基金名称 国联安 6 个月定期开放债券型证券投资基金

基金简称 国联安 6 个月定开债

基金主代码 007701

基金合同生效日 2019 年 9 月 6 日

基金管理人名称 国联安基金管理有限公司

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

公告依据 《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金
信息披露管理办法》等法律法规、《国联安 6 个
月定期开放债券型证券投资基金基金合同》（以
下简称“《基金合同》”）、《国联安 6 个月定
期开放债券型证券投资基金招募说明书（更
新）》等相关法律文件

收益分配基准日 2023 年 5 月 30 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2023 年度的第 1 次分红

下属分级基金的基金简称 国联安 6 个月定开债 A 国联安6 个月定开债C

下属分级基金的交易代码 007701 007702

基准日下属分级基金 1.0152 1.0136

份额净值（单位：元）

截止基准日下属分级

基准日下属分级基金 23,393,715.21 15.00

基金的相关指标

可供分配利润（单位：

元）

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10 份 0.152 0.136

基金份额）

注：基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金

份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2023 年 6 月 2 日

除息日 2023 年 6 月 2 日

现金红利发放日 2023 年 6 月 5 日

分红对象 权益登记日在国联安基金管理有限公司登记在册的本基金
全体持有人

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的相关规定，基金向投资者分配
的基金收益，暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。

注：（1）现金红利款将于 2023 年 6 月 5 日自基金托管账户划出。

（2）冻结基金份额的红利发放按照《国联安基金管理有限公司开放式基金业务

规则》的相关规定处理。

3 其他需要提示的事项

（1）本基金收益分配方式仅有现金分红。

（2）本次分红不会改变本基金的风险收益特征，也不会降低本基金的投资

风险或提高本基金的投资收益。

（3）因分红导致基金份额净值调整至面值附近，在市场波动等因素的影响

下，基金投资仍有可能出现亏损或基金份额净值仍有可能低于面值。

（4）咨询办法

①本基金管理人网站：www.cpicfunds.com。

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