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发表于 2023-01-20 09:43:42 股吧网页版
国联安6个月定期开放债券型证券投资基金2022年第4季度报告 查看PDF原文

公告日期:2023-01-20

国联安 6 个月定期开放债券型证券投资基金

2022 年第 4 季度报告

2022 年 12 月 31 日

基金管理人:国联安基金管理有限公司

基金托管人:招商银行股份有限公司

报告送出日期:二〇二三年一月二十日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2023 年 1 月 19 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2022 年 11 月 28 日起至 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 国联安 6 个月定开债

基金主代码 007701

基金运作方式 契约型、定期开放运作

基金合同生效日 2019 年 9 月 6 日

报告期末基金份额总额 1,537,512,300.72 份

本基金封闭期内采取买入持有到期投资策略,投资于剩余

投资目标 期限(或回售期限)不超过基金剩余封闭期的固定收益类

工具,力求基金资产的稳健增值。

本基金通过宏观周期研究、行业周期研究、公司研究相结

合,通过定量分析增强组合策略操作的方法,确定资产在

类属资产配置、行业配置、公司配置结构上的比例。本基

投资策略

金充分发挥基金管理人长期积累的行业、公司研究成果,

利用自主开发的信用分析系统,深入挖掘价值被低估的标

的券种,以尽量获取最大化的信用溢价。

本基金以封闭期为周期进行投资运作。为力争基金资产在

开放前可完全变现,本基金在封闭期内采用买入并持有到

期投资策略,所投金融资产以收取合同现金流量为目的并

持有到期,所投资产到期日(或回售日)不得晚于封闭运

作期到期日。本基金投资含回售权的债券时,应在投资该

债券前,确定行使回售权或持有至到期的时间;债券到期

日晚于封闭运作期到期日的,基金管理人应当行使回售权

而不得持有至到期日。

业绩比较基准 6 个月定期存款基准利率(税后)+1%

本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场

风险收益特征 基金,但低于混合型基金、股票型基金,属于较低风险/

较低收益的产品。

基金管理人 国联安基金管理有限公司

基金托管人 招商银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 国联安 6 个月定开债 A 国联安 6 个月定开债 C

下属分级基金的交易代码 007701 ……
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