公告日期：2022-12-02

国联安基金管理有限公司关于国联安6个月定期开放债券型证券投资

基金降低管理费率、托管费率并修改基金合同的公告

为了满足投资者理财需求，降低投资者的投资成本，经与基金托管人招商银

行股份有限公司协商一致，自公告之日起，国联安基金管理有限公司（以下简称

“本基金管理人”、“基金管理人”）将下调旗下国联安6个月定期开放债券型证券

投资基金（以下简称“本基金”）管理费率及托管费率。本基金管理人将相应修

改本基金基金合同的相关条款。具体修改内容如下：

《国联安6个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》修改对照表

修改章节 修改前 修改后

二、基金费用计提方法、计提标准和支 二、基金费用计提方法、计提标准和支
付方式 付方式

1、基金管理人的管理费 1、基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金资产净 本基金的管理费按前一日基金资产净
值的 0.30%年费率计提。管理费的计算方法 值的 0.15%年费率计提。管理费的计算方法
如下： 如下：

H＝E×0.30%÷当年天数 H＝E×0.15%÷当年天数

H 为每日应计提的基金管理费 H 为每日应计提的基金管理费

第十五部分

基金费用与 E 为前一日的基金资产净值 E 为前一日的基金资产净值

税收 基金管理费每日计提，逐日累计至每月 基金管理费每日计提，逐日累计至每月
月末，按月支付，经基金管理人与基金托管月末，按月支付，经基金管理人与基金托管
人双方核对无误后，基金托管人按照与基金人双方核对无误后，基金托管人按照与基金
管理人协商一致的方式于次月前5个工作日管理人协商一致的方式于次月前5个工作日
内从基金财产中一次性支付给基金管理人。内从基金财产中一次性支付给基金管理人。
若遇法定节假日、公休假或不可抗力致使无若遇法定节假日、公休假或不可抗力致使无
法按时支付的，支付日期顺延。 法按时支付的，支付日期顺延。

2、基金托管人的托管费 2、基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净 本基金的托管费按前一日基金资产净

修改章节 修改前 修改后

值的 0.10%年费率计提。托管费的计算方法 值的 0.05%年费率计提。托管费的计算方法
如下： 如下：

H＝E×0.10%÷当年天数 H＝E×0.05%÷当年天数

H 为每日应计提的基金托管费 H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日的基金资产净值 E 为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计提，逐日累计至每月 基金托管费每日计提，逐日累计至每月
月末，按月支付，经基金管理人与基金托管月末，按月支付，经基金管理人与基金托管
人双方核对无误后，基金托管人按照与基金人双方核对无误后，基金托管人按照与基金
管理人协商一致的方式于次月前5个工作日管理人协商一致的方式于次月前5个工作日
内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假
日、公休日或不可抗力致使无法按时支付日、公休日或不可抗力致使无法按时支付
的，支付日期顺延。 ……
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