公告日期：2021-10-27

中金衡益增强债券型证券投资基金

清算报告

基金管理人：中金基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

报告出具日期：2021 年 10 月 20 日

报告公告日期：2021 年 10 月 27 日

1 重要提示

中金衡益增强债券型证券投资基金（以下简称“本基金”或“中金衡益”）经中国证券监督管理
委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2019〕1206 号文注册，2019 年 9 月 18 日基金合同
生效。本基金的基金管理人为中金基金管理有限公司（以下简称“中金基金”），本基金的基金托管人为中国银行股份有限公司（以下简称“中国银行”）。

根据《中金衡益增强债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”或“基金合同”）“第五部分 基金备案”之“三、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模”的约定：“《基金合同》
生效后，连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低于 5000 万元情
形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续 60 个工作日出现前述情形之一的，本基金应当根据《基金合同》的约定进入清算程序并终止，无须召开基金份额持有人大会。”

截至 2021 年 9 月 30 日日终，本基金连续 60 个工作日出现基金资产净值低于 5000 万元情形，
满足基金合同约定的前述终止条件，本基金将根据基金合同约定进入基金财产清算程序，不需召开基金份额持有人大会。

本基金自 2021 年 10 月 1 日起进入清算期，由基金管理人中金基金管理有限公司、基金托管人
中国银行股份有限公司、毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）和上海市通力律师事务所组成基金财产清算小组履行基金财产清算程序，并由毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）对清算报告进行审计，上海市通力律师事务所对清算报告出具法律意见。

2 基金概况

2.1 基金基本情况

基金名称 中金衡益增强债券型证券投资基金

基金简称 中金衡益

基金主代码 007697

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2019 年 9 月 18 日

基金管理人 中金基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

最后运作日（2021 年 9 月 30 日） 12,682,154.00 份
基金份额总额
2.2 基金产品说明

投资目标 在严格控制风险和保持流动性的基础上，通过积极主动的投资管理，力争
实现基金资产长期稳健的增值。

本基金将采用“自上而下”的分析方法，综合分析宏观经济周期与形势、
货币政策、财政政策、利率走势、资金供求、流动性风险、信用风险等因
素，分析比较债券市场、股票市场及现金类资产的收益风险特征，动态调
整各大类资产的投资比例，控制投资组合的系统性风险。

本基金结合长期战略资产配置、中期周期资产配置和短期战术资产配置的
模型及研判，一方面积极通过长中短期的策略相结合动态把握不同宏观及
中观时点的市场收益，另一方面通过各策略间的风险预算控制，有效管理
投资策略 组合风险。

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