公告日期：2021-07-02

中金衡益增强债券型证券投资基金（中金衡益 A 份额）基金产品资料概要（更新）

中金衡益增强债券型证券投资基金（中金衡益 A 份额）
基金产品资料概要（更新）

编制日期：2021 年 6 月 30 日
送出日期：2021 年 7 月 2 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称 中金衡益 基金代码 007697

下属基金简称 中金衡益A 下属基金代码 007697

基金管理人 中金基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司

基金合同生效日 2019-09-18 上市交易所及上市日期 -

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

基金经理 开始担任本基金基金经 2021-06-30

闫雯雯 理的日期

证券从业日期 2009-07-15

注：《基金合同》生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续60个工作日出现前述情形之一的，本基金应当根据《基金合同》的约定进入清算程序并终止，无须召开基金份额持有人大会。
二、基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略

投资目标 在严格控制风险和保持流动性的基础上，通过积极主动的投资管理，力争实现基金资
产长期稳健的增值。

投资范围 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的债券
（包括国债、央行票据、金融债、次级债、地方政府债、企业债、公司债、可转换债
券（含分离交易可转换债券的纯债部分）、可交换债券、短期融资券（含超短期融资
券）、中期票据、证券公司短期公司债券、政府支持机构债券等）、债券回购、货币市
场工具、股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行上市的股票）、存
托凭证、资产支持证券、国债期货、银行存款、同业存单、信用衍生品以及法律法规
或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。

基金的投资组合比例为：本基金投资于债券比例不低于基金资产的80%。在每个交易
日日终，在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值
的5%的现金或到期日在一年以内的政府债券；其中，现金不包括结算备付金、存出
保证金、应收申购款等。

主要投资策略 本基金将采用“自上而下”的分析方法，综合分析宏观经济周期与形势、货币政策、财
政政策、利率走势、资金供求、流动性风险、信用风险等因素，分析比较债券市场、
股票市场及现金类资产的收益风险特征，动态调整各大类资产的投资比例，控制投资
组合的系统性风险。

中金衡益增强债券型证券投资基金（中金衡益 A 份额）基金产品资料概要（更新）

具体包括：1、资产配置策略；2、普通债券投资策略；3、可转换债券投资策略；4、
可交换债券投资策略；5、资产支持证券投资策略；6、证券公司短期公司债券投资策
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