公告日期：2020-01-21

　　 嘉实融享浮动净值型发起式货币市场基金
2019 年第 4 季度报告
2019 年 12 月 31 日
基金管理人：嘉实基金管理有限公司
基金托管人：江苏银行股份有限公司
报告送出日期： 2020 年 1 月 21 日
嘉实融享货币 2019 年第 4 季度报告
第 2 页 共 11 页
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人江苏银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020 年 1 月 17 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告期中的财务资料未经审计。
本报告期自 2019 年 10 月 1 日起至 2019 年 12 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 嘉实融享货币
基金主代码 007696
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2019 年 8 月 14 日
报告期末基金份额总额 14,048,351.69 份
投资目标 在力求基金资产安全性、流动性的基础上，追求超过业绩比较基准的
稳定收益。
投资策略
本基金跟踪分析市场资金面变化及投资者交易行为变化，结合宏观和
微观研究制定投资策略， 谋求在满足安全性、流动性需要的基础上，
实现较高的当期收益。
业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为：按税后计算的中国人民银行公布的人民币
活期存款基准利率
风险收益特征 本基金为货币市场基金，基金的风险和预期收益低于股票型基金、混
合型基金、债券型基金。
基金管理人 嘉实基金管理有限公司
基金托管人 江苏银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期(2019 年 10 月 1 日 - 2019 年 12 月 31 日)
1.本期已实现收益 8,130,159.89
2.本期利润 8,592,213.19
3.加权平均基金份额本期利润 0.7301
嘉实融享货币 2019 年第 4 季度报告
第 3 页 共 11 页
4.期末基金资产净值 1,419,906,266.38
5.期末基金份额净值 101.0728
注： （1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；（2）本基金无
持有人认购......
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。