公告日期：2019-08-10

嘉实融享浮动净值型

发起式货币市场基金

托管协议

基金管理人：嘉实基金管理有限公司基金托管人：江苏银行股份有限公司

二〇一九年八月

嘉实融享浮动净值型发起式货币市场基金托管协议

目 录

一、基金托管协议当事人......4

二、基金托管协议的依据、目的和原则......5

三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查......5

四、基金管理人对基金托管人的业务核查......11

五、基金财产的保管......12

六、指令的发送、确认和执行......15

七、交易及清算交收安排......19

八、基金资产净值计算和会计核算......21

九、基金收益分配......26

十、基金信息披露......27

十一、基金费用......28

十二、基金份额持有人名册的保管......30

十三、基金有关文件档案的保存......30

十四、基金管理人和基金托管人的更换......31

十五、禁止行为......34

十六、基金托管协议的变更、终止与基金财产的清算......34

十七、违......
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