公告日期：2024-08-27

嘉实融享浮动净值型发起式货币市场基金

2024 年第一次收益分配公告

公告送出日期：2024 年 8 月 27 日

1 公告基本信息

基金名称 嘉实融享浮动净值型发起式货币市场基金

基金简称 嘉实融享货币

基金主代码 007696

基金合同生效日 2019 年 8 月 14 日

基金管理人名称 嘉实基金管理有限公司

基金托管人名称 江苏银行股份有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办
法》、《嘉实融享浮动净值型发起式货币市
场基金基金合同》、《嘉实融享浮动净值型
发起式货币市场基金招募说明书》及其更
新等。

收益分配基准日 2024 年 8 月 15 日

基准日基金份额净值 112.2734

截止收益 （单位：元）
分配基准 基准日基金可供分配利润 1,321,034,999.17
日的相关 （单位：元）

指标 截止基准日按照基金合同 264,206,999.83

约定的分红比例计算的应

分配金额（单位：元）

本次分红方案（单位：元/10 份基金份 38.0000
额）

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2024 年的第一次分红

注：（1）根据《嘉实融享浮动净值型发起式货币市场基金基金合同》，在符合有关基金分红 条件的前提下，本基金可以进行收益分配，本基金收益分配频率每月不高于 1 次，基金管理 人原则上至少在权益登记日前 10 个工作日暂停办理大额资金申购，每份基金份额每次收益 分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的 20%，若《基金合同》生效 不满 3 个月则可不进行收益分配；（2）截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分 配金额为每份基金份额应分配金额2.45466元，即每10份基金份额应分配金额24.5466元；
（3）本次实际分红方案为每 10 份基金份额发放红利 38.0000 元。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2024 年 8 月 29 日

除息日 2024 年 8 月 29 日

现金红利发放日 2024 年 8 月 30 日

分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金份额持有人

投资者选择红利再投资方式的，现金红利转换为基金
份额的基金份额净值基准日为 2024 年 8 月 29 日，基
红利再投资相关事项的说明 金份额登记过户日为 2024 年 8 月 30 日，红利再投资
的基金份额可赎回起始日为 2024 年 9 月 2 日。

税收相关事项的说明 根据国家相关规定，基金向投资者分配的基金收益，暂
免征收所得税。

费用相关事项的说明 本次分红免收分红手续费；

选择红利再投资方式的投资者，其现金红利所转换的
基金份额免收申购费用。

3 其他需要提示的事项

（1）本次收益分配公告已经本基金托管人江苏银行股份有限公司复核。

（2）根据本基金管理人嘉实基金管理有限公司于 2019 年 8 月 22 日发布的《嘉
实融享浮动净值型发起式货币市场基金暂停大额申购业务的公告》，自 2019 年 8
月 22 日起，本基金单个开放日每个基金账户的累计申购的金额不得超过 100 万
元，如超过 100 万元……
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