公告日期：2024-06-25

嘉实融享浮动净值型发起式货币市场基金

基金产品资料概要更新

编制日期：2024 年 6 月 21 日
送出日期：2024 年 6 月 25 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 嘉实融享货币 基金代码 007696

基金管理人 嘉实基金管理有限公司 基金托管人 江苏银行股份有限公司

基金合同生效日 2019 年 8 月 14 日 上市交易所及上市日期 -

基金类型 货币市场基金 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金经 2019 年 8 月 21 日

基金经理 张文玥 理的日期

证券从业日期 2008 年 6 月 1 日

《基金合同》生效之日起三年后的对应日，若基金资产净值低于两亿元的，基金合同
其他 自动终止，无需召开基金份额持有人大会审议决定，且不得通过召开基金份额持有人
大会延续基金合同期限。

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
详见《嘉实融享浮动净值型发起式货币市场基金招募说明书》第十部分“基金的投资”。

投资目标 在力求基金资产安全性、流动性的基础上，追求超过业绩比较基准的稳定收益。

本基金投资于法律法规及监管机构允许基金投资的金融工具，包括：现金；期限在一年
以内(含一年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单；剩余期限在 397 天以
内(含 397 天)的债券、资产支持证券、非金融企业债务融资工具，以及法律法规或中国
投资范围 证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。

如果法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他货币市场工具的，在不改
变基金投资目标、基金风险收益特征的条件下，本基金可参与投资，不需要召开基金份
额持有人大会，具体投资比例限制按照届时有效的法律法规和监管机构的规定执行。

本基金跟踪分析市场资金面变化及投资者交易行为变化，结合宏观和微观研究制定投资
主要投资策略 策略，谋求在满足安全性、流动性需要的基础上，实现较高的当期收益。

具体投资策略包括：现金流管理策略、组合久期投资策略、个券选择策略、息差策
略、资产支持证券投资策略、其他金融工具投资策略。

业绩比较基准 按税后计算的中国人民银行公布的人民币活期存款基准利率
风险收益特征 本基金为货币市场基金，基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型
基金。

嘉实融享浮动净值型发起式货币市场基金基金产品资料概要更新

(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表
(三)自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图
注：基金的过往业绩不代表未来表现；基金合同生效当年的相关数据根据当年实际存续期计算。
三、 投资本基金涉及的费用
(一)基金销售相关费用
赎回费

注：除法律法规或基金合同另有约定外，本基金份额类别不收取赎回费用。
(二)基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除：

费 用 类 收费方式/年费率或金额 ……
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