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发表于 2022-04-21 09:07:12 股吧网页版
嘉实融享浮动净值型发起式货币市场基金2022年第1季度报告 查看PDF原文

公告日期:2022-04-21

嘉实融享浮动净值型发起式货币市场基金
2022 年第 1 季度报告

2022 年 3 月 31 日

基金管理人:嘉实基金管理有限公司

基金托管人:江苏银行股份有限公司

报告送出日期:2022 年 4 月 21 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人江苏银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2022 年 04 月 19 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告期中的财务资料未经审计。

本报告期自 2022 年 01 月 01 日起至 2022 年 03 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 嘉实融享货币

基金主代码 007696

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2019 年 8 月 14 日

报告期末基金份额总额 46,173,109.28 份

投资目标 在力求基金资产安全性、流动性的基础上,追求超过业绩比较基准的
稳定收益。

投资策略 本基金跟踪分析市场资金面变化及投资者交易行为变化,结合宏观和
微观研究制定投资策略,谋求在满足安全性、流动性需要的基础上,
实现较高的当期收益。

具体投资策略包括:现金流管理策略、组合久期投资策略、个券
选择策略、息差策略、资产支持证券投资策略、其他金融工具投资策
略。

业绩比较基准 按税后计算的中国人民银行公布的人民币活期存款基准利率

风险收益特征 本基金为货币市场基金,基金的风险和预期收益低于股票型基金、混
合型基金、债券型基金。

基金管理人 嘉实基金管理有限公司

基金托管人 江苏银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期(2022 年 1 月 1 日-2022 年 3 月 31 日)

1.本期已实现收益 29,401,702.42

2.本期利润 28,081,862.09

3.加权平均基金份额本期利润 0.6082

4.期末基金资产净值 4,930,669,776.97

5.期末基金份额净值 106.7866

注:(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
(2)本基金无持有人认购/申购或交易基金的各项费用。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额……
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