公告日期：2020-09-29

　　 永赢鼎利债券型证券投资基金开放日常转

换业务公告

公告送出日期：2020 年 9 月 29 日

1 公告基本信息

基金名称 永赢鼎利债券型证券投资基金

基金简称 永赢鼎利债券

基金主代码 007692

基金运作方式 契约型、开放式

基金合同生效日 2020 年 9 月 18 日

基金管理人名称 永赢基金管理有限公司

基金托管人名称 中国光大银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 永赢基金管理有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《永赢鼎利债券型证券投资基金基金合同》以及《永赢鼎利债券型证券投资基金招募说明书》

转换转入起始日 2020 年 9 月 29 日

转换转出起始日 2020 年 9 月 29 日

下属基金份额类别的基金简称 永赢鼎利债券 A 永赢鼎利债券 C

下属基金份额类别的交易代码 007692 007693

该基金份额类别是否开放日常转换业务 是 是

2 日常转换业务

2.1 转换费率

基金转换费用由转出和转入基金的申购费补差和转出基金的赎回费两部分构成，具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费率差异情况和赎回费率而定。基金转换费用由基金份额持有人承担。

具体公式如下：

转出金额=转出基金份额×转出基金 T 日基金份额净值

转出基金赎回费用=转出金额×转出基金......
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