公告日期：2023-02-20

永赢鼎利债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期：2023 年 02 月 20 日

1 公告基本信息

基金名称 永赢鼎利债券型证券投资基金

基金简称 永赢鼎利债券

基金主代码 007692

基金合同生效日 2020 年 09 月 18 日

基金管理人名称 永赢基金管理有限公司

基金托管人名称 中国光大银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、

《公开募集证券投资基金运作管理办

公告依据 法》、《永赢鼎利债券型证券投资基金基
金合同》、《永赢鼎利债券型证券投资基
金招募说明书》等。

收益分配基准日 2023 年 02 月 16 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金 2023 年度的第 1 次分红

下属基金份额类别的基金简称 永赢鼎利债券 A 永赢鼎利债券 C

下属基金份额类别的交易代码 007692 007693

基准日下属基金份额

类别份额净值（单 1.0465 1.0413

位：人民币元）

基准日下属基金份额

截止基准日下属基金份 类别可供分配利润 114,839,703.13 135.87

额类别的相关指标 （单位：人民币元）

截止基准日下属基金

份额类别按照基金合

同约定的分红比例计 - -

算的应分配金额（单

位：人民币元）

本次下属基金份额类别分红方案（单位：人民币 0.409 0.409

元/10 份基金份额）

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2023 年 02 月 20 日

除息日 2023 年 02 月 20 日

现金红利发放日 2023 年 02 月 21 日

分红对象 权益登记日在本基金管理人登记在册的本基金全体份额持有

人。

选择红利再投资的投资者，其红利将按照 2023 年 02 月 20 日

除息后的基金份额净值为计算基准确定再投资份额，并于

红利再投资相关事项的说明 2023 年 02 月 21 日直接计入其基金账户，2023 年 02 月 22 日

起投资者可以查询并在开放日赎回。

税收相关事项的说明 根据相关法律法规的规定，基金向投资者分配的基金利润，暂
免征收所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的投资
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