公告日期：2022-11-30

永赢基金管理有限公司
永赢鼎利债券型证券投资基金

更新招募说明书

(2022 年第 1 号)

基金管理人：永赢基金管理有限公司

基金托管人：中国光大银行股份有限公司

二零二二年十一月

重要提示

永赢鼎利债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）于2019年6月26日获 中国证券监督管理委员会证监许可【2019】1131号文准予注册募集，并依据中国 证监会机构部函【2020】1334号文《关于永赢鼎利债券型证券投资基金延期募集 备案的回函》进行募集。本基金的《基金合同》和《招募说明书》已通过规定信 息披露媒介进行了公开披露。本基金的基金合同于2020年9月18日正式生效。

本招募说明书是对原《永赢鼎利债券型证券投资基金招募说明书》的更新， 原招募说明书与本招募说明书内容不一致的，以本招募说明书为准。基金管理人 保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册， 但中国证监会对本基金募集申请的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出 实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金等不同类型，投资 者投资不同类型的基金将获得不同的收益预期，也将承担不同程度的风险。一般 来说，基金的收益预期越高，投资者承担的风险也越大。本基金为债券型基金， 属于证券投资基金中的中低风险的基金品种，其风险收益预期高于货币市场基 金，低于混合型基金和股票型基金。

本基金在有效控制投资组合风险的前提下，力争为基金份额持有人获取超越 业绩比较基准的投资回报。本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波 动等因素产生波动，投资本基金可能遇到的风险包括：证券市场整体环境引发的 系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，流动性风险，基金投资过程中产生 的操作风险，因交收违约引发的信用风险，基金投资对象与投资策略引致的特有 风险，等等。

本基金将资产支持证券纳入到投资范围当中，资产支持证券是一种债券性质 的金融工具，其向投资者支付的本息来自于基础资产池产生的现金流或剩余权 益。与股票和一般债券不同，资产支持证券不是对某一经营实体的利益要求权， 而是对基础资产池所产生的现金流和剩余权益的要求权，是一种以资产信用为支 持的证券，所面临的风险主要包括交易结构风险、各种原因导致的基础资产池现 金流与对应证券现金流不匹配产生的信用风险、市场交易不活跃导致的流动性风 险等，由此可能造成基金财产损失。

本基金在募集成立时（指本基金募集完成进行验资时）及运作过程中，单一 投资者持有的基金份额占本基金总份额的比例不得达到或超过50%（运作过程 中，因基金份额赎回等情形导致被动超标的除外）。基金管理人使用固有资金、 公司高级管理人员及基金经理等人员出资认购的基金份额超过基金总份额50% 的，不受此限制。

投资者购买本基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构， 基金管理人不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者应当认真阅读基金 合同、招募说明书、基金产品资料概要等基金法律文件，了解基金的风险收益特 征，根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和自 身的风险承受能力相适应，理性判断市场，谨慎做出投资决策，并通过基金管理 人或基金管理人委托的具有基金销售业务资格的其他机构购买基金。

当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，基金管理人履行相应 程序后，可以启动侧袋机制，具体详见基金合同和本招募说明书“侧袋机制”等 有关章节。侧袋机制实施期间，基金管理人将对基金简称进行特殊标识，并不办 理侧袋账户的申购赎回。请基金份额持有人仔细阅读相关内容并关注本基金启用 侧袋机制时的特定风险。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财 产，但不保证投资本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净 值高低并不预示其未来业绩表现，基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本 基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在 投资者做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资 者自行负责。

本招募说明书已经本基金托管人复核。本招募说明书所载内容截止日为2022 年10月31日，投资组合报告为2022年第3季度报告，有关财务数据和净值表现截 止日为2022年9月30日（本招募说明书财务资料未经审计）。

目 录

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