公告日期：2021-12-07

永赢鼎利债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期：2021 年 12 月 07 日

1 公告基本信息

基金名称 永赢鼎利债券型证券投资基金

基金简称 永赢鼎利债券

基金主代码 007692

基金合同生效日 2020年09月18日

基金管理人名称 永赢基金管理有限公司

基金托管人名称 中国光大银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公
开募集证券投资基金运作管理办法》、《永
公告依据 赢鼎利债券型证券投资基金基金合同》、
《永赢鼎利债券型证券投资基金招募说明
书》等

收益分配基准日 2021年12月03日

有关年度分红次数的说明 本次分红为2021年度的第1次分红

下属基金份额类别的基金简称 永赢鼎利债券A 永赢鼎利债券C

下属基金份额类别的交易代码 007692 007693

基准日下属基金份额

类别份额净值（单位： 1.0481 1.0456

人民币元）

基准日下属基金份额

截止基准日下属基金份 类别可供分配利润（单 96,504,548.77 126.20

额类别的相关指标 位：人民币元）

截止基准日下属基金

份额类别按照基金合

同约定的分红比例计 - -

算的应分配金额（单

位：人民币元）

本次下属基金份额类别分红方案（单位：人民币 0.349 0.349

元/10份基金份额）

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2021年12月07日

除息日 2021年12月07日

现金红利发放日 2021年12月08日

分红对象 权益登记日在本基金管理人登记在册的本基金全体份额持有人

选择红利再投资的投资者，其红利将按照2021年12月07日除息
红利再投资相关事项的说明 后的基金份额净值为计算基准确定再投资份额，并于2021年12
月08日直接计入其基金账户，2021年12月09日起投资者可以查
询并在开放日赎回。

根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《关于证券投
税收相关事项的说明 资基金税收问题的通知》及财税[2008]1号《关于企业所得税若
干优惠政策的通知》的规定，基金向投资者分配的基金利润，
暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的……
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