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发表于 2021-10-26 09:05:04 股吧网页版
永赢鼎利债券型证券投资基金(A份额)基金产品资料概要更新(2021年第2号) 查看PDF原文

公告日期:2021-10-26


永赢鼎利债券型证券投资基金(A 份额)基金产品资料概要更新(2021 年第 2

号)

编制日期:2021-10-25
送出日期:2021-10-26

本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。

作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称 永赢鼎利债 基金代码 007692

券 A

基金管理人 永赢基金管 基金托管人 中国光大银行
理有限公司 股份有限公司

基金合同生效日 2020-09-18

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

基金经理 徐翔 开始担任本基金基金经理的 2020-09-18

日期

证券从业日期 2006-06-01

基金经理 谢越 开始担任本基金基金经理的 2021-03-05

日期

证券从业日期 2013-11-01

其他 1、基金合同生效后,连续 20 个工作日出现基金份额持有
人数量不满 200 人或者基金资产净值低于 5,000 万元情形的,
基金管理人应当在定期报告中予以披露;连续 50 个工作日出
现前述情形的,基金管理人应当按照约定程序终止基金合同,
且无需召开基金份额持有人大会。法律法规或中国证监会另有
规定时,从其规定。 2、本基金基金简称:永赢鼎利债券;本
基金主代码:007692。

二、基金投资与净值表现

(一)投资目标与投资策略

投资目标 本基金在有效控制投资组合风险的前提下,力争为基金
份额持有人获取超越业绩比较基准的投资回报。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括
债券(国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、中期票
据、地方政府债、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、
短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债券、政府支持
债券)、资产支持证券、债券回购、协议存款、定期存款及
投资范围 其他银行存款、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中
国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监
会相关规定。

本基金不投资于股票,也不投资于可转换债券(可分离交
易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基
金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为:本基金投资债券的比例不低于
基金资产的 80%,每个交易日日终保持现金(不含结算备付
金、存出保证金、应收申购款等……
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