公告日期：2019-08-27

　　华商电子行业量化股票型发起式证券投资

基金托管协议

基金管理人：华商基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

二零一九 年八月

目 录

一、基金托管协议当事人......3

二、基金托管协议的依据、目的和原则......4

三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查......4

四、基金管理人对基金托管人的业务核查......11

五、基金财产的保管......11

六、指令的发送、确认及执行......14

七、交易及清算交收安排......17

八、基金资产净值计算和会计核算......21

九、基金收益分配......26

十、基金信息披露......27

十一、基金费用......28

十二、基金份额持有人名册的保管......30

十三、基金有关文件档案的保存......30

十四、基金管理人和基金托管人的更换......31

十五、禁止行为......33

十六、托管协议的变更、终止与基金财产的清算......33

十七、违约责任......35

十八、争议解决方式......36

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