华商转债精选债券型证券投资基金(华商转债精选债券C份额)基金产品资料概要(更新) 查看PDF原文
公告日期:2024-09-12
华商转债精选债券型证券投资基金(华商转债精选债券 C 份额)
基金产品资料概要(更新)
编制日期:2024 年 8 月 13 日
送出日期:2024 年 9 月 12 日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、产品概况
基金简称 华商转债精选债券 基金代码 007683
下属基金简称 华商转债精选债券C 下属基金代码 007684
基金管理人 华商基金管理有限公司 基金托管人 浙商银行股份有限公司
基金合同生效日 2020-09-29 上市交易所及上市日期 暂未上市 -
基金类型 债券型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
开始担任本基金基金经 2020-09-29
基金经理 张永志 理的日期
证券从业日期 2006-01-04
其他 《基金合同》生效后,连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者
基金资产净值低于5000万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;连
续50个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万
元情形的,本基金基金合同自动终止,无需召开基金份额持有人大会。
二、基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
投资者欲了解本基金的详细情况,请仔细阅读《华商转债精选债券型证券投资基金招募说明书》“第九部分 基金的投资”了解详细情况。
投资目标 本基金为债券型证券投资基金,以可转换债券为主要投资标的,在保持适当流动性、
合理控制风险的基础上,争取实现超过业绩比较基准的投资业绩。
投资范围 本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具,包括国债、央行票据、地方政府债、
金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、政府支持机构债券、政府支持债券、
中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券(含可分离交易可转换债券的纯
债部分)、可交换债券、资产支持证券、债券回购、货币市场工具以及法律法规或中
国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规
或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳
入投资范围。本基金不参与一级市场新股申购或增发新股,也不直接从二级市场上买
入股票等权益类金融工具,因可转换债券与可交换债券转股所形成的股票等资产,本
基金应在其可交易之日起的10个交易日内卖出。基金的投资组合比例为:本基金投资
于债券的比例不低于基金资产的80%。其中,可转换债券(含可分离交易可转换债券的
纯债部分)和可交换债券的投资比例不低于非现金基金资产的80%。本基金持有现金或
者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括
结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如法律法规或中国证监会变更投资品种的
投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资比例。
主要投资策略 可转换债券等投资品种通过赋予债券投资者某种期权的形式,兼具债券属性与权益属
……
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