公告日期：2021-06-29

鹏华基金管理有限公司关于鹏华锦利

两年定期开放债券型证券投资基金

2021年第2次分红公告

公告送出日期：2021年06月29日

1. 公告基本信息

基金名称 鹏华锦利两年 定期 开放债 券型证 券投 资基金 （以下简 称

“本基金”）

基金简称 鹏华锦利两年定期开放债券

基金主代码 007682

基金合同生效日 2019年09月04日

基金管理人名称 鹏华基金管理有限公司

基金托管人名称 杭州银行股份有限公司

根据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券

投资基金运作管理 办法 》等法律 法规有 关规 定及《鹏 华锦

公告依据 利两年定期开放债券 型证 券投资 基金基 金合 同》及《鹏 华

锦利两年定期开放债券型证券投资基金招募说明书》及更

新的约定

收益分配基准日 2021年06月24日

基准日基金份额净值（单位：人民币元） 1.0515

截止收 益 分 配 基 基准日基金可供分配利润 （单位： 人民币 39,180,799.26

准日的相关指标 元）

截止基准日按照基金合同约定的分红比例 -

计算的应分配金额（单位：人民币元）

本次分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.40

有关年度分红次数的说明 本次分红为2021年第2次分红

注：根据《鹏华锦利两年定期开放债券型证券投资基金基金合同》的约定，在符合有关基
金分红条件的前提下，本基金收益每半年至少分配1次，每年收益分配次数最多为12次，每份基
金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%，若《基
金合同》生效不满3 个月可不进行收益分配。

2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2021年06 月 30 日

除息日 2021年06 月 30 日

现金红利发放日 2021年07 月 02 日

分红对象 权益登记日在本基金基金份额登 记机 构登记 在册的 本基 金份额 持有

人。

1、选择红利再投资的投资者，其红利将按2021年06月30日的基金 份额

红利再投资相关事项的说明 净值为计算基准确定再投资份额。2、选择红利再投资方式的投资者所

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