公告日期：2024-02-24

鹏华基金管理有限公司关于鹏华丰登债
券型证券投资基金 2024 年第 1 次分红
公告

公告送出日期：2024 年 02 月 24 日

1.公告基本信息

基金名称 鹏华丰登债券型证券投资基金

基金简称 鹏华丰登债券

基金主代码 007681

基金合同生效日 2019 年 08 月 14 日

基金管理人名称 鹏华基金管理有限公司

基金托管人名称 杭州银行股份有限公司

公告依据 根据《中华人民共和国证券投
资基金法》、《公开募集证券
投资基金运作管理办法》等法
律法规有关规定及《鹏华丰登
债券型证券投资基金基金合
同》及《鹏华丰登债券型证券
投资基金招募说明书》及更新
的约定

收益分配基准日 2024 年 02 月 20 日

截止收益分配基准日的相 基准日基金份额净值（单 1.0536

关指标 位：人民币元）

基准日基金可供分配利润 125,757,457.86

（单位：人民币元）

截止基准日按照基金合同 -

约定的分红比例计算的应

分配金额（单位：人民币

元）

本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.44

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2024 年第 1 次分红

注：根据《鹏华丰登债券型证券投资基金基金合同》约定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准。
2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2024 年 02 月 27 日

除息日 2024 年 02 月 27 日

现金红利发放日 2024 年 02 月 29 日

分红对象 权益登记日在本基金登记机构登记在册的
本基金份额持有人。

红利再投资相关事项的说明 1、选择红利再投资的投资者，其红利将按
2024 年 02 月 27 日的基金份额净值为计算
基准确定再投资份额。2、选择红利再投资
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。