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公告日期:2024-07-18
中加享利三年定期开放债券型证券投资基金2024年第2季度报告
2024年06月30日
基金管理人:中加基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期:2024年07月18日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2024年07月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2024年04月01日起至2024年06月30日止。
§2 基金产品概况
基金简称 中加享利三年债券
基金主代码 007680
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2019年08月29日
报告期末基金份额总额 9,096,855,191.19份
本基金严格采用持有到期策略,将基金资产配
投资目标 置于到期日(或回售期限)在封闭期结束之前
的固定收益资产,力求实现基金资产的持续稳
定增值。
(一)封闭期投资策略
封闭期内,本基金采用买入并持有到期策略,
所投金融资产以收取合同现金流量为目的并持
有到期,所投资产到期日(或回售日)不得晚
于封闭运作期到期日。
投资策略 (二)开放期投资安排
在开放期,基金规模将随着投资人对本基金份
额的申购与赎回而不断变化。因此本基金在开
放期将保持资产适当的流动性,以应付当时市
场条件下的赎回要求,并降低资产的流动性风
险,做好流动性管理。
业绩比较基准 同期三年银行定期存款利率(税后)+1%
本基金为债券型基金,其预期收益和预期风险
风险收益特征 水平高于货币市场基金,低于混合型基金与股
票型基金。
基金管理人 中加基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2024年04月01日 - 2024年06月30日)
1.本期已实现收益 59,491,933.1……
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