公告日期：2022-12-07

中加享利三年定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

编制日期：2022年12月07日
送出日期：2022年12月07日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 中加享利三年债券 基金代码 007680

基金管理人 中加基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司

基金合同生效日 2019年08月29日

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 定期开放式 开放频率 3年定期开放

基金经理 开始担任本基金基金经理的日期 证券从业日期

于跃 2020年02月19日 2012年05月18日

基金合同生效后的存续期内，出现以下情况的，本基金可以暂停基金的运作，
且无须召开基金份额持有人大会： （1）每个封闭期到期前，基金管理人有
权根据市场情况、基金的投资策略等决定是否进入开放期，具体安排以基金
管理人公告为准。基金管理人决定暂停进入下一开放期的，基金将在封闭期
结束之日的下一个工作日将全部基金份额自动赎回。封闭期结束后，基金暂
不开放申购、转换转入等相关业务。同时，为避免基金份额持有人利益因基
金份额净值的小数点保留精度受到不利影响，基金管理人可提高该封闭期结
束之日的下一个工作日的基金份额净值的精度。（2）开放期最后一日日终，
如果基金的基金资产净值加上基金开放期最后一日交易申请确认的申购确认
金额及转换转入确认金额，扣除赎回确认金额及转换转出确认金额后的余额
低于5000万元或基金份额持有人数量不满200人的，基金管理人有权决定是否
其他 进入下一封闭期，具体安排以基金管理人公告为准。基金管理人决定暂停进
入下一封闭期的，投资人未确认的申购申请对应的已缴纳申购款项将全部退
回；对于当日日终留存的基金份额，将全部自动赎回。同时，为避免基金份
额持有人利益因基金份额净值的小数点保留精度受到不利影响，基金管理人
可提高该开放期最后一日的基金份额净值的精度。 （3）基金封闭期到期日
因部分资产无法变现或者无法以合理价格变现导致基金部分资产尚未变现
的，基金将暂停进入下一开放期，封闭期结束的下一个工作日，基金份额应
全部自动赎回，按已变现的基金财产支付部分赎回款项，未变现资产对应赎
回款延缓支付，待该部分资产变现后支付剩余赎回款。赎回价格按全部资产
最终变现净额确定。基金管理人应就上述延缓支付部分赎回款项的原因和安
排在封闭期结束后的下一个工作日发布公告并提示最终赎回价格与封闭期到
期日的净值可能存在差异的风险。

二、 基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略

投资目标 本基金严格采用持有到期策略，将基金资产配置于到期日（或回售期限）
在封闭期结束之前的固定收益资产，力求实现基金资产的持续稳定增值。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行和上
市交易的国债、金融债、企业债、公司债、……
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