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发表于 2019-12-13 16:59:48 股吧网页版
中加安瑞稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)招募说明书 查看PDF原文

公告日期:2019-12-13

中加安瑞稳健养老目标一年持有期混合型基金
中基金(FOF)

招募说明书

基金管理人:中加基金管理有限公司

基金托管人:交通银行股份有限公司

目录

一、绪言 ...... 3
二、释义 ...... 4
三、基金管理人 ...... 9
四、基金托管人 ...... 18
五、相关服务机构 ...... 22
六、基金的募集 ...... 24
七、基金合同的生效 ...... 29
八、基金份额的申购与赎回...... 30
九、基金的投资 ...... 40
十、基金的财产 ...... 49
十一、基金资产估值 ...... 50
十二、基金的收益与分配...... 57
十三、基金费用与税收...... 59
十四、基金的会计与审计...... 61
十五、基金的信息披露...... 62
十六、风险揭示 ...... 69
十七、基金合同的变更、终止与基金财产的清算 ...... 77
十八、基金合同的内容摘要...... 79
十九、托管协议的内容摘要...... 80
二十、对基金份额持有人的服务......81
二十一、其他应披露事项...... 83
二十二、招募说明书存放及其查阅方式 ...... 84
二十三、备查文件 ...... 85
附件一、基金合同的内容摘要......86
附件二、托管协议的内容摘要......102

重要提示

本基金经中国证券监督管理委员会 2019 年 6 月 20 日证监许可【2019】1098
号文注册募集。

基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的投资价值和市场前景做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

本基金招募说明书“基金的投资”章节中有关“风险收益特征”的表述是基于投资范围、投资比例、证券市场普遍规律等做出的概述性描述,代表了一般市场情况下本基金的长期风险收益特征。销售机构(包括基金管理人直销机构和其他销售机构)根据相关法律法规对本基金进行“销售适当性风险评价”,不同的销售机构采用的评价方法也不同,因此销售机构的基金产品“风险等级评价”与“基金的投资”章节中“风险收益特征”的表述可能存在不同,投资人在购买本基金时需按照销售机构的要求完成风险承受能力与产品风险之间的匹配检验。

本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。投资人在投资本基金前,需全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,对投资本基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。投资人根据所持有份额享受基金的收益,但同时也需承担相应的投资风险。基金投资中的风险包括:因整体政治、经济、社会等环境因素变化对证券价格产生影响而形成的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,由于基金份额持有人连续大量赎回基金产生的流动性风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险,本基金的特定风险等。本基金为混合型基金中基金,其预期风险、预期收益高于货币市场基金、货币型基金中基金、债券型基金、债券型基金中基金,低于股票型基金、股票型基金中基金。

本基金投资资产支持类证券,由于资产支持证券一般都针对特定机构投资人发行,且仅在特定机构投资人范围内流通转让,该品种的流动性较差,且抵押资产的流动性较差,因此,持有资产支持证券可能给组合资产净值带来一定的风险。
投资有风险,投资者申购基金份额时应认真阅读本招募说明书、基金合同、基金产品资料概要等信息披露文件,全面认识本基金产品的风险收益特征,应充分考虑投资者自身的风险承受能力,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经
验、资产状况等判断基金是否和投资者的风险承受能力相适应,自主判断基金的投资价值,自主做出投资决策,自行承担投资风险。基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其它基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则,在作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行承担。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,不保证投资本基金一定盈利,也不保证基金份额持有人的最低收益。

本基金对于每份基金份额而言,设置了一年(一年按 365 天计算)的最短持有期限,当投资人持有时间大于等于一年(一年按 365 天计算)时才能提出赎回申请。最短持有……
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