公告日期：2023-07-20

中加安瑞稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金
（FOF）

2023年第2季度报告

2023年06月30日

基金管理人:中加基金管理有限公司

基金托管人:交通银行股份有限公司

报告送出日期:2023年07月20日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2023年7月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2023年04月01日起至2023年06月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 中加安瑞稳健养老目标一年持有期混合（FOF）

基金主代码 007673

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2020年03月20日

报告期末基金份额总额 63,664,797.42份

本基金是基金中基金，通过大类资产配置，优选基
投资目标 金投资组合，力争在控制风险的前提下，寻求基金
资产的长期稳健增值。

本基金产品定位力求稳健，合理控制投资组合波动
投资策略 风险，采用目标风险策略，根据预设的目标风险收
益水平，定期对资产配置组合进行再平衡，控制基
金下行风险，追求基金长期稳健增值。

业绩比较基准 中证综合债指数收益率*80%+中证800指数收益率*
20%

本基金为混合型基金中基金，理论上其预期风险与
预期收益水平低于股票型基金、股票型基金中基金，
风险收益特征 高于债券型基金、货币市场基金、债券型基金中基
金、货币型基金中基金。同时，本基金为目标风险
系列基金中基金中风险收益特征相对稳健的基金。

基金管理人 中加基金管理有限公司

基金托管人 交通银行股份有限公司

中加安瑞稳健养老目标 中加安瑞稳健养老目标
下属分级基金的基金简称 一年持有期混合（FOF） 一年持有期混合（FOF）
A Y

下属分级基金的交易代码 007673 017322

报告期末下属分级基金的份额总 63,458,171.62份 206,625.80份

额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期(2023年04月01日 -……
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