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公告日期:2020-04-16
嘉实商业银行精选债券型证券投资基金 2020 年第一次收益分配公告
1 公告基本信息
基金名称 嘉实商业银行精选债券型证券投资基金
基金简称 嘉实商业银行精选债券
基金主代码 007670
基金合同生效日 2019 年 11 月 19 日
基金管理人名称 嘉实基金管理有限公司
基金托管人名称 徽商银行股份有限公司
公告依据
《公开募 集证券 投资 基金信 息披露 管理 办法》、《嘉 实商业 银 行
精选债券型证券投资基金基金合同》、《嘉实商业银行精 选债 券
型证券投资基金招募说明书》等。
收益分配基准日 2020 年 3 月 31 日
截止收益分配
基准日的相关
指标
基准日基金份额净值
(单位:元)
1.0183
基准日基金可供分配利润(单位:元) 1,772,743.26
截 止 基 准 日 按 照 基 金 合 同 约 定 的 分 红
比例计算的应分配金额(单位:元)
0.00294
本次分红方案(单位:元/10 份基金份额) 0.1330
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2020 年的第一次分红
注:(1)截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额为每份基金份额应
分配金额 0.00294 元,即每 10 份基金份额应分配金额 0.0294 元;(2)本次实际分红方案为
每 10
份基金份额发放红利 0.1330 元。
2 与分红相关的其他信息
权益登记日 2020 年 4 月 17 日
除息日 2020 年 4 月 17 日
现金红利发放日 2020 年 4 月 20 日
分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金份额持有人
红利再投资相关事项的说明
投资者选择红利再投资方式的,现 金红 利转换 为基金 份额 的基金 份额净 值基
准日为 2020 年 4 月 17 日,基金份额登记过户日为 2020 年 4 月 20 日 ,红利再 投资 的
基金份额可赎回起始日为 2020 年 4 月 21 日。
税收相关事项的说明 根据国家相关规定,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。
费用相关事项的说明
本次分红免收分红手续费;
选择红利再投资方式的投资者,其 现金 红利所 转换的 基金 份额免 收申购
费用。
3 其他需要提示的事项
(1)本次收益分配公告已经本基金托管人徽商银行股份有限公司复核。
(2)因本次分红导致基金净值变化,不会改变本基金的风险收益特征,不会降低基金投资
风险或提高基金投资收益。
(3)权益登记日当日,申请赎回及转换转出本基金的基金份额将享有本次分红权益,申请
申购及转换转入本基金的基金份额将不享有本次分红权益。
(4)如果投资者未选择具体分红方式,本公司注册登记系统将其分红方式默认为现金方式,
投资者可通过......
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