公告日期：2020-01-22

嘉实商业银行精选债券型证券投资基金托管协议

嘉实商业银行精选债券型证券投资基金

托管协议

基金管理人：嘉实基金管理有限公司

基金托管人：徽商银行股份有限公司

二零二零年一月

嘉实商业银行精选债券型证券投资基金托管协议

目 录

一、基金托管协议当事人 ......3

二、基金托管协议的依据、目的和原则 ......3

三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 ......4

四、基金管理人对基金托管人的业务核查 ......8

五、基金财产的保管......8

六、指令的发送、确认及执行 ......11

七、交易及清算交收安排 ......14

八、基金资产净值计算和会计核算 ......19

九、基金收益分配......23

十、基金信息披露......24

十一、基金费用......26

十二、基金份额持有人名册的保管 ......27

十三、基金有关文件档案的保存 ......27

十四、基金管理人和基金托管人的更换 ......28

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。