公告日期：2024-10-17

嘉实商业银行精选债券型证券投资基金

2024年第三次收益分配公告

公告送出日期：2024年10月17日

1 公告基本信息

基金名称 嘉实商业银行精选债券型证券投资基金

基金简称 嘉实商业银行精选债券

基金主代码 007670

基金合同生效日 2019年11月19日

基金管理人名称 嘉实基金管理有限公司

基金托管人名称 徽商银行股份有限公司

《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《嘉实商业银行精选

公告依据 债券型证券投资基金基金合同》、《嘉实商业银行精选债券型证券投

资基金招募说明书》等。

收益分配基准日 2024年9月30日

基准日基金份额净值 1.0523

（单位：元）

截止收益分配基 基准日基金可供分配利润（单位：元） 7,339,101.39

准日的相关指标

截止基准日按照基金合同约定的分红比例 1,467,820.28

计算的应分配金额（单位：元）

本次分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.0500

有关年度分红次数的说明 本次分红为2024年的第三次分红

注：（1）根据《嘉实商业银行精选债券型证券投资基金基金合同》，在符合有关基金
分红条件的前提下，本基金每季度收益分配次数最少为1次，本基金每年收益分配次
数最多为12次，每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金
份额可供分配利润的20%；（2）截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分
配金额为每份基金份额应分配金额0.00498元，即每10份基金份额应分配金额0.0498
元；（3）本次实际分红方案为每10份基金份额发放红利0.0500元。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年10月21日

除息日 2024年10月21日

现金红利发放日 2024年10月22日

分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金份额持有人

投资者选择红利再投资方式的，现金红利转换为基金份额的基金份额净值基准日为

红利再投资相关事项的说明 2024年10月21日，基金份额登记过户日为2024年10月22日，红利再投资的基金份

额可赎回起始日为2024年10月23日。

税收相关事项的说明 根据国家相关规定，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 本次分红免收分红手续费；

选择红利再投资方式的投资者，其现金红利所转换的基金份额免收申购费用。

3 其他需要提示的事……
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