公告日期：2022-06-30

嘉实商业银行精选债券型证券投资基金

基金产品资料概要更新

编制日期：2022 年 6 月 28 日
送出日期：2022 年 6 月 30 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 嘉实商业银行精选债券 基金代码 007670

基金管理人 嘉实基金管理有限公司 基金托管人 徽商银行股份有限公司

基金合同生效日 2019 年 11 月 19 日 上市交易所及上市日期 -

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金经 2021 年 10 月 19 日

基金经理 王立芹 理的日期

证券从业日期 2007 年 11 月 1 日

《基金合同》生效后，连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基
金资产净值低于 5000 万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续 60
其他 个工作日出现前述情形的，本《基金合同》终止，无需召开基金份额持有人大会进行
表决。

法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
详见《嘉实商业银行精选债券型证券投资基金招募说明书》第九部分“基金的投资”。

投资目标 本基金在严格控制风险的前提下，通过积极主动的投资管理，力争实现基金资产的长期
稳健增值。

本基金主要投资于国债、政策性金融债、商业银行金融债（不包括次级债）、央行票据
等债券，以及债券回购、同业存单、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存
款）、现金等，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中
国证监会的相关规定）。本基金不投资于股票等资产，也不投资于可转换债券、可交换
债券。

投资范围 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序
后，可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：本基金投资于债券的比例不低于基金资产的 80%；本基金
投资于商业银行金融债的比例不低于本基金非现金资产的 80%；本基金保留的现金或者
到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、
存出保证金、应收申购款等；其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。
本基金所界定的商业银行金融债是指发行主体为商业银行的债券（不包括次级债）。

嘉实商业银行精选债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当
程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。

本基金通过综合分析国内外宏观经济态势、利率走势、收益率曲线变化趋势和信用风险
变化等因素，并结合各种固定收益类资产在特……
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