广发基金管理有限公司关于广发养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)新增个人养老金基金份额———Y类基金份额并相应修订基金合同等法律文件的公告
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公告日期:2023-04-19
广发基金管理有限公司
关于广发养老目标日期2035三年持有期混合 型发起式基金中基金(FOF)新增个人养老 金基金份额———Y类基金份额并相应修订基
金合同等法律文件的公告
广发养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)(以下简称“本基金” )于2019年6
月20日经中国证监会证监许可 〔2019〕1096号文准予募集注册, 于2020年1月10日经中国证监会证监许可〔2020〕98号文准予变更注册,并于2020年9月9日正式成立运作。本基金的基金管理人为广发基金管理有限公 司(以 下 简称“本 公 司” 或“基金管理人” ),基金托管人为中国工商银行股份有限 公 司(以下简称“托管 人” )。
为更好地服务于多层次、多支柱养老保险体系建设,并维护投资人合法权益,根据《个人养老金投资公开 募集证券投资基金业务管理暂行规定》(以下简称《个人养老金管理规定》)及其他相关法律法规规定,经与 托管人协商一致,并报中国证监会备案通过,本公司决定自2023年4月19日起,在本基金现有份额的基础上增 设仅面向个人养老金账户销售的个人养老金基金份额———Y类基金份额(基金代码:018354),原份额转为A 类基金份额。同时根据最新法律法规对《广发养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) 基金合同》(以下简称《基金合同》)进行相应修订(详见附件)。
现将相关事宜公告如下:
一、本基金新增Y类基金份额情况
1.基金份额类别
本基金根据销售所适用账户的不同,将基金份额分为A类基金份额和Y类基金份额。 A类基金份额不得对
个人养老金账户进行销售,Y类基金份额仅面向个人养老金账户销售。 本基金Y类基金份额是根据《个人养老 金管理规定》针对个人养老金投资基金业务设立的单独份额类别,Y类基金份额的申赎安排、资金账户管理等 事项还应同时遵守基金法律文件及关于个人养老金账户管理的相关规定。 基金管理人、基金托管人、基金销售 机构在各自职责范围内,按照个人养老金相关制度规定,保障投资人参与个人养老金投资基金业务相关资金 及资产的安全封闭运行。除另有规定外,Y类基金份额购买等款项需来自投资人个人养老金资金账户,Y类基金 份额赎回等款项转入个人养老金资金账户,投资人未达到领取基本养老金年龄或者政策规定的其他领取条件 时不可领取个人养老金。
本基金A类、Y类基金份额分别设置代码。 由于基金费用存在不同,A类基金份额和Y类基金份额将分别计
算基金份额净值。
2.申购、赎回安排
本基金Y类基金份额的申购数量、比例限制,可与A类基金份额不同。 Y类基金份额的申购、赎回安排应当
满足《个人养老金管理规定》等相关法律法规的规定。
3.费率结构
(1)申购费
本基金Y类基金份额对申购设置级差费率。 投资者在一天之内如果有多笔申购, 适用费率按单笔分别计
算。
具体费率如下:
申购金额(M) 申购费率
M<100万元 1.50%
100万元≤M<200万元 1.00%
200万元≤M<500万元 0.80%
M≥500万元 每笔1000元
基金销售机构可以豁免Y类基金份额的申购费用,也可针对Y类基金份额实施费率优惠。 届时请详见更新
的招募说明书、基金产品资料概要或相关公告。
(2)赎回费
除法律法规另有规定外,投资人需至少持有本基金基金份额满三年,在三年持有期内不能提出赎回申请, 持有满三年后赎回不收取赎回费用。
(3)管理费、托管费
本基金各类基金份额的管理费、托管费分别按照各自对应的年费率计提,具体如下表:
……
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