公告日期:2021-03-31
永赢创业板指数型发起式证券投资基金(C 份额)基
金产品资料概要更新(2021 年 1 号)
编制日期:2021-3-30
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
送出日期:2021-3-31
一、产品概况
基金简称 永赢创业板 C 基金代码 007665
基金管理人 永赢基金管理 基金托管人 中国工商银行股
有限公司 份有限公司
基金合同生效日 2019-09-10
基金类型 股票型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
基金经理 万纯 开始担任本基金基金经理的日期 2019-09-16
证券从业日期 2014-07-15
其他 1、基金合同生效之日起三年后的对日(自然日),若基金资产净值低于
2 亿元,无需召开基金份额持有人大会审议,基金合同自动终止,且不
得通过召开基金份额持有人大会延续基金合同期限。 本基金在基金合同
生效三年后,继续存续的,连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不
满 200 人或者基金资产净值低于 5,000 万元情形的,基金管理人应当在
定期报告中予以披露;连续 60 个工作日出现前述情形的,基金管理人应
当向中国证监会报告并提出解决方案,如转换运作方式、与其他基金合
并或者终止基金合同等,并召开基金份额持有人大会进行表决。 法律法
规或监管机构另有规定时,从其规定。
2、本基金基金简称:永赢创业板; 本基金主代码:007664。
二、基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
投资目标 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化,实现
与标的指数表现相一致的长期投资收益。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,以创业板指数
的成份股及其备选成份股为主要投资对象。为更好地实现投资目标,
本基金也可少量投资于非标的指数成份股及其备选成份股(含中小板、
创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、银行存款、
投资范围 同业存单、债券、债券回购、股指期货、资产支持证券、货币市场工
具以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具(但须
符合中国证监会的相关规定)。
本基金可参与融资业务和转融通证券出借交易。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人
在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为:本基金投资于标的指数成份股和备选成
份股的资产比例不低于基金资产净值的 9……
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