公告日期：2020-12-31

富国鑫旺均衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）
基金产品资料概要更新

2020 年 12 月 31 日（信息截至：2020 年 12 月 30 日）
本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。作出投资决定前，请阅读完
整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 富国鑫旺均衡养老目标三年 基金代码 007662

持有期混合发起式（FOF）

基金管理人 富国基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司

基金合同生效日 2020 年 03 月 23 日 基金类型 基金中基金

运作方式 其它开放式 开放频率 对每份基金份额设置三年的
最短持有期限

交易币种 人民币

基金经理 张子炎 任职日期 2020-03-23

证券从业日期 2011-07-28

二、 基金投资与净值表现
（一） 投资目标与投资策略

投资目标 本基金在严格控制风险的基础上，通过积极主动的投资管理、基金优选，期望
实现与其承担的风险相对应的长期稳健回报，追求基金长期稳健增值。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括经中国证监会依法核准
或注册的公开募集的基金份额（包括 QDII 基金、商品基金（含商品期货基金和
黄金 ETF，下同）及其他经中国证监会核准或注册的公开募集证券投资基金），
国内依法公开发行上市交易的股票（包括主板、中小板、创业板及其他中国证
监会核准上市的股票）、存托凭证、港股通标的股票、债券（国债、央行票据、
金融债券、地方政府债券、企业债券、公司债券、次级债券、可转换债券、可
投资范围 交换债券、可分离交易可转债、短期融资券（含超短期融资券）、中期票据等）、
资产支持证券、质押及买断式回购、银行存款（包括定期存款、协议存款、通
知存款等）、同业存单以及法律法规或中国证监会允许投资的其他金融工具（但
须符合中国证监会的相关规定）。

本基金投资于经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金份额的资产占基
金资产的比例不低于 80%。本基金权益类资产（包括股票、存托凭证、股票型基
金、偏股混合型基金）的战略配置比例为 55%，投资比例为基金资产的 45%-60%。

本基金定位为目标风险策略基金，基金的资产配置通过结合风险预算模型与宏
观基本面分析确定，同时随着市场环境的变化引入战术资产配置对组合进行适
时调整。本基金将根据整体的目标风险（目标波动率、最大回撤等），确定各大
类资产的风险预算，通过风险预算得到各类资产的配置比例，当组合的实际风
主要投资策略 险偏离风险目标时，通过调整权益类资产的风险暴露进行管理，以符合本基金
的投资目标。在确定资产配置方案后采用定量分析和定性分析相结合的方式，
双重维度筛选出中长期业绩稳定的优秀基金，并定期对投资组合进行回顾和动
态调整，已实现基金投资组合的优化。本基金的大类资产配置策略、基金投资
策略、股票投资策略、港股通标的股票投资策略、存托凭证投资策略、债券投

资策略、资产支持证券投资策略详见法律文件。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×50%+中债综合全价指数收益率×50%……
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