公告日期：2024-07-19

富国鑫旺均衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金
（FOF）

二 0 二四年第 2 季度报告

2024 年 06 月 30 日

基金管理人： 富国基金管理有限公司

基金托管人： 中国工商银行股份有限公司

报告送出日期： 2024 年 07 月 19 日

§1 重要提示

富国基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年7 月 17 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 4 月 1 日起至 2024 年 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

2.1 基金基本情况

基金简称 富国鑫旺均衡养老目标三年持有期混合发起式（FOF）

基金主代码 007662

契约型，开放式，发起式。本基金对每份基金份额设置 3 年
的最短持有期限，即：自基金合同生效日（对认购份额而言，
基金运作方式 下同）或基金份额申购确认日（对申购份额而言，下同）至该
日的 3 年年度对日的期间内，投资者不能提出赎回申请；该
日 3 年后的年度对日之后，投资者可以提出赎回申请。若该
日历年度实际不存在对应日期的，则顺延至下一日。

基金合同生效日 2020 年 03 月 23 日

报告期末基金份额总 193,160,879.38 份
额

本基金在严格控制风险的基础上，通过积极主动的投资管理、
投资目标 基金优选，期望实现与其承担的风险相对应的长期稳健回报，
追求基金长期稳健增值。

本基金定位为目标风险策略基金，基金的资产配置通过结合
风险预算模型与宏观基本面分析确定，同时随着市场环境的
变化引入战术资产配置对组合进行适时调整。本基金将根据
整体的目标风险（目标波动率、最大回撤等），确定各大类资
产的风险预算，通过风险预算得到各类资产的配置比例，当组
合的实际风险偏离风险目标时，通过调整风险资产的风险暴
投资策略 露进行管理，以符合本基金的投资目标。在确定资产配置方案
后采用定量分析和定性分析相结合的方式，双重维度筛选出
中长期业绩稳定的优秀基金，并定期对投资组合进行回顾和
动态调整，以实现基金投资组合的优化。本基金的大类资产配
置策略、基金投资策略、股票投资策略、港股通标的股票投资
策略、存托凭证投资策略、债券投资策略、资产支持证券投资
策略和公募 REITs 投资策略详见法律文件。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率*50%+中债综合全价指数收益率*50%

本基金为混合型基金中基金，在通常情况下其预期收益及预
期风险水平高于债券型基金、货币市场基金、债券型基金中基
金和货币型基金中基金，低于股票型基金和股票型基金中基
风险收益特征 金。

……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。