公告日期：2022-08-17

南方养老目标日期 2030 三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）招募说明书（2022
年 8 月更新）

基金管理人：南方基金管理股份有限公司

基金托管人：交通银行股份有限公司

目录

§1 绪言......5
§2 释义......6
§3 基金管理人......11
§4 基金托管人......20
§5 相关服务机构......24
§6 基金的募集......42
§7 基金合同的生效......43
§8 基金份额的申购和赎回......44
§9 基金的投资......54
§10 基金的财产......74
§11 基金资产估值......75
§12 基金的收益与分配......81
§13 基金的费用与税收......83
§14 基金的会计与审计......85
§15 基金的信息披露......86
§16 侧袋机制......92
§17 风险揭示......94
§18 基金合同的变更、终止和基金财产的清算......103
§19 基金合同的内容摘要......105
§20 基金托管协议的内容摘要......131
§21 基金份额持有人服务......147
§22 其他应披露事项......149
§23 招募说明书存放及其查阅方式......150
§24 备查文件......151

重要提示

本基金经中国证监会 2019 年 6 月 20 日证监许可[2019]1094 号文注册募集。本基金的
基金合同已于 2019 年 12 月 3 日正式生效。

基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。中国证监会不对基金的投资价值及市场前景等作出实质性判断或者保证。

本基金主要投资于证券市场中的其他公开募集证券投资基金的基金份额，为基金中基金，基金净值会因为证券市场波动、所投资的基金的基金份额净值波动等因素产生波动，投资人在投资本基金前，应全面了解本基金的产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：因政治、经济、社会等环境因素对证券价格/基金份额净值产生影响而形成的系统性风险，个别证券/持有基金特有的非系统性风险，由于基金投资人连续大量赎回基金产生的流动性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险。

本基金“养老”的名称不含收益保障或其他任何形式的收益承诺，本基金不保本，可能发生亏损。本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化，选择将部分基金资产投资于港股或选择不将基金资产投资于港股，基金资产并非必然投资港股。目标日期到达前，本基金对每份基金份额设定锁定期，锁定期内投资者无法赎回该基金份额，投资者面临流动性风险。本基金随着目标日期的临近逐步降低整体的风险收益水平，权益类投资比例随之降低，以寻求基金资产的长期稳健增值。本基金的特定风险等详见招募说明书“风险揭示”章节。

投资有风险，投资人认购（或申购）基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》、《基金合同》及基金产品资料概要等信息披露文件，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，并充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，谨慎做出投资决策。

本基金投资范围包括中国存托凭证,存在中国存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险、与中国存托凭证发行机制相关的风险等。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现；基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则，在作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行负担。

本招募说明书的本次更新为依据中国证监会 2019 年 7 月 26 日颁布、同年 9 月 1 日实施
的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》所作出的相应修订。本招募说明书所载有关
财务数据和净值表现截止日为 2020 年 9 月 30 日（未经审计）。

本次更新主要涉及增加侧袋机制、更新持有人服务相关内容，并已在招募说明书中对相
关表述做出了修订。其他信息内容截止日为 2021 年 11 月 21 日,有关财务数据和净值表现截
止日为 2……
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