公告日期：2024-10-24

招商和悦均衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2024 年
第 3 季度报告

2024 年 09 月 30 日

基金管理人：招商基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

送出日期：2024 年 10 月 24 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董 事保证本 报告所载资料不存在 虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 10 月 23 日复
核了本报告中的财务指标 、净值表现 和投资组合报告等内容 ，保证复核内容不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信 用、勤勉 尽责的原则管理和运 用基金资产，但不保 证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表 其未来表 现。投资有风险，投 资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 招商和悦均衡养老三年持有期混合发起式（FOF）

基金主代码 007660

交易代码 007660

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2019 年 12 月 3 日

报告期末基金份额总额 246,167,412.38 份

投资目标 本基金通过资产配置和基金优选，在控制产品风险收益特征
的前提下，力争实现基金资产长期稳健增值。

1、资产配置策略

本基金为目标风险策略基金，以波动率作为度量风险水平的
标准，原则上，本基金的长 期目标波动率为 8%。目标 风险
策略将风险分成权益类、债券类、商品类等资产类别的风险，
根据各类资产在组合中的风险水平，动态分配符合风险目标
的权重，使得不同环境中表现良好的资产类别能够为投资组
投资策略 合提供预期收益贡献。本基金各类资产的配置主要通过目标
风险策略模型结合宏观基本面分析来确定，并根据市场环境
的变化、目标风险偏差情况、内外部研究等，在符合基金合
同约定的基础上动态调整。

2、基金投资策略

本基金主要投资于管理规范的基金管理公司所管理的业绩优
良、采取稳健投资策略的基金，以充分分享证券市场成长带
来的收益。

3、股票投资策略

本基金通过定量和定性相结合的方法进行个股自下而上的选
择。

在定性方面，主要考察公司的业务是否符合经济发展规律、
产业政策方向；其次分析公司的核心技术或创新商业模式是
否具有足够的市场空间，公司的盈利模式、产品的市场竞争
力及其发展的稳定性；此外还将评估公司的股权结构、治理
结构是否合理等。

在定量方面，主要考察上市公司的成长性、盈利能力及其估……
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