博时富汇纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告
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公告日期:2023-07-08
博时富汇纯债 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告公告送出日期:2023 年 7 月 8 日
1 公告基本信息
基金名称 博时富汇纯债 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金简称 博时富汇 3 个月定开债发起式
基金主代码 007659
基金合同生效日 2019 年 8 月 16 日
基金管理人名称 博时基金管理有限公司
基金托管人名称 中国光大银行股份有限公司
《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资
公告依据 基金运作管理办法》、《博时富汇纯债 3 个月定期开放债券
型发起式证券投资基金基金合同》、《博时富汇纯债 3 个月
定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》等
收益分配基准日 2023 年 6 月 30 日
基准日基金份额净值(单位:
元) 1.0898
截止收益分配基准日的相关 基准日基金可供分配利润
(单位:元) 420,677,299.57
指标
截止基准日按照基金合同约
定的分红比例计算的应分配 -
金额(单位:元)
本次分红方案(单位:元
/10 份基金份额) 0.0010
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2023 年度的第 2 次分红
注: 本基金每 10 份基金份额发放红利 0.0010 元人民币。
2 与分红相关的其他信息
权益登记日 2023 年 7 月 11 日
除息日 2023 年 7 月 11 日
现金红利发放日 2023 年 7 月 13 日
分红对象 权益登记日登记在册的本基金份额持有人
选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以
红利再投资相关事项的说明 2023 年 7 月 11 日的基金份额净值为计算基准确定再投资份
额,红利再投资所转换的基金份额于 2023 年 7 月 12 日直接
划入其基金账户,2023 年 7 月 13 日起投资者可以查询、赎
回。
根据财政部、国家税务总局的财税[2002]128 号《财政部
税收相关事项的说明 国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》
及财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》
的规定,基金向投资者分配的基金利润,暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的投
资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。
3 其他需要提示的事项
(1)权益登记日申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益,赎回或转换转出的基金份额享有本次分红权益。
(2)对于未选择本基金具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金红利方式。
(3)投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式,本次分红确认
的方式将按照投资者在权益登记日之前(不含 2023 年 7 月 11 日)最后一次选择的分红方
式为准。分红方式修改只对单个交易账户有效,即投资者通过多个交易账户持有本基金,
须分别提交分红方式变更申请。请投资者到销售网点或通过博时基金管理有限公司客户服
务中心确认分红方式是否正确……
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