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发表于 2023-07-21 09:19:00 股吧网页版
东方红中证竞争力指数发起式证券投资基金2023年第2季度报告 查看PDF原文

公告日期:2023-07-21

东方红中证竞争力指数发起式证券投资基


2023 年第 2 季度报告

2023 年 6 月 30 日

基金管理人:上海东方证券资产管理有限公司

基金托管人:招商银行股份有限公司

报告送出日期:2023 年 7 月 21 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2023 年 7 月 19 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 东方红中证竞争力指数

基金主代码 007657

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2019 年 7 月 31 日

报告期末基金份额总额 502,052,013.36 份

投资目标 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

投资策略 本基金采用被动式指数化投资方法,按照成份股在标的
指数中的基准权重构建股票投资组合。同时为实现对标
的指数更好地跟踪,本基金将辅以适当的替代性策略调
整组合。本基金力争基金净值增长率与业绩比较基准之
间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%,年跟踪误
差不超过 4%。

业绩比较基准 中证东方红竞争力指数收益率×95%+银行人民币活期存
款利率(税后)×5%

风险收益特征 本基金是一只股票型基金,其预期风险与预期收益高于
混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金是指

数型基金,具有与标的指数相似的风险收益特征。

基金管理人 上海东方证券资产管理有限公司

基金托管人 招商银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 东方红中证竞争力指数 A 东方红中证竞争力指数 C

下属分级基金的交易代码 007657 007658

报告期末下属分级基金的份额总额 436,741,066.79 份 65,310,946.57 份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期(2023 年 4 月 1 日-2023 年 6 月 30 日)

东方红中证竞争力指数 A 东方红中证竞争力……
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