公告日期：2023-12-15

南方定元中短债债券型证券投资基金分红公告

南方定元中短债债券型证券投资基金
分红公告

公告送出日期：2023 年 12 月 15 日

南方定元中短债债券型证券投资基金分红公告
1、公告基本信息

基金名称 南方定元中短债债券型证券投资基金

基金简称 南方定元中短债债券

基金主代码 007655

基金合同生效日 2019 年 11 月 5 日

基金管理人名称 南方基金管理股份有限公司

基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司

公告依据 《南方定元中短债债券型证券投资基金基金
合同》

收益分配基准日 2023 年 11 月 30 日

基准日基金份额净值 -

（单位：人民币元）

基准日基金可供分配

截止收益分配基准日 利润（单位：人民币 31,465,225.62

的相关指标 元）

截止基准日按照基金

合同约定的分红比例 -

计算的应分配金额

（单位：人民币元）

本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） -

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2023 年度第 2 次分红

下属分级基金的基金简称 南方定元中短债债券 南方定元中短债债券
A C

下属分级基金的交易代码 007655 007656

基准日下属分级基金

份额净值（单位：人 1.0927 1.0746

民币元）

基准日下属分级基金

截止基准日下属分级 可供分配利润（单位： 24,283,166.36 7,182,059.26

基金的相关指标 人民币元）

截止基准日按照基金

合同约定的分红比例 - -

计算的应分配金额

（单位：人民币元）

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10 份 0.1000 0.1000

基金份额）
2、与分红相关的其他信息

权益登记日 2023 年 12 月 19 日

除息日 2023 年 12 月 19 日

现金红利发放日 2023 年 12 月 20 日

南方定元中短债债券型证券投资基金分红公告

分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册
的本基金全体基金份额持有人。

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