公告日期：2022-09-19

工银瑞信养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）开放赎回
业务的公告

公告送出日期：2022 年 9 月 19 日

1 公告基本信息

基金名称 工银瑞信养老目标日期 2040 三年持有期混合型发起式基金

中基金（FOF）

基金简称 工银养老 2040

基金主代码 007650

基金运作方式 契约型、开放式

基金合同生效日 2019 年 9 月 17 日

基金管理人名称 工银瑞信基金管理有限公司

基金托管人名称 中国邮政储蓄银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 工银瑞信基金管理有限公司

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券

公告依据 投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披

露管理办法》及其他有关法律法规以及本基金相关法律文件

等。

赎回起始日 2022 年 9 月 19 日

2 日常赎回业务的办理时间

1.开放日及开放时间

投资者可在每个开放日进行申购；对于每份基金份额，最短持有期指基金合同生效日（对认购份额而言，下同）或基金份额申购确认日（对申购份额而言，下同）起，至基金合同生效日或基金份额申购确认日的第 3 年的年度对日（如无该对应日的，则顺延至下一日）止的期间。投资者可以自最短持有期到期日后的开放日内进行基金份额的赎回。对于目标退休日期到期日持有不
满 3 年的每笔申购份额，其最短持有期到期日为 2040 年 12 月 31 日，即对应份额的持有人可自
2041 年 1 月 1 日起的开放日进行基金份额的赎回。但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要
求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

自 2041 年 1 月 1 日起，本基金自动转型为开放式基金中基金（FOF），基金名称调整为“工
银瑞信安泰稳健目标风险混合型基金中基金（FOF）”，投资者可在每个开放日进行申购、赎回；对于转型之日前（不含当日）已确认申购成功的每份份额，自转型之日后的开放日内可以赎回。但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的约定公告暂停申购、赎回时除外。具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称《信息披露办法》）的有关规定在指定媒介上公告。
基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的赎回。投资人在基金合
同约定之外的日期和时间提出赎回申请且登记机构确认接受的，其基金份额赎回价格为下一开放日基金份额赎回的价格。
3 日常赎回业务
3.1 赎回份额限制

1、每次赎回基金份额不得低于 1 份，基金份额持有人赎回时或赎回后保留的基金份额余额不足 1 份的，在赎回时需一次全部赎回。实际操作中，以各销售机构的具体规定为准。

如遇巨额赎回等情况发生而导致延期赎回时，赎回办理和款项支付的办法将参照基金合同有关巨额赎回或连续巨额赎回的条款处理。

2、基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定赎回份额的数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
3.2 赎回费率

目标退休日期到期前，本基金对于每份基金份额设置 3 年的最短持有期。本基金对目标退休日期到期前赎回的份额不收取赎回费。

本基金转型为开放式基金中基金（FOF）后赎回的份额适用的赎回费率如下表所示：

费用种类 情形 费率

Y＜7 天 1.50%

7 天≤Y＜30 天 0.75%

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