公告日期：2019-08-29

博时颐泽平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基
金合同生效公告

公告送出日期：2019 年 8 月 29 日

1、公告基本信息
基金名称 博时颐泽平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）
基金简称 博时颐泽平衡养老（FOF）
基金主代码 007649
基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2019 年 8 月 28 日

基金管理人名称 博时基金管理有限公司
基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司
公告依据
《博时颐泽平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金
合同》、《博时颐泽平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金
（FOF）招募说明书》等
2、基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可[2019]1097 号

基金募集期间 自 2019 年 7 月 29 日

至 2019 年 8 月 23 日止

验资机构名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的日期 2019 年 8 月 27 日

募集有效认购总户数（单位：户） 1,157
募集期间净认购金额（单位：元） 123,512,174.07
认购资金在募集期间产生的利息（单位：
元） 51,941.99
募集份额
（单位：份）
有效认购份额 123,512,174.07
利息结转的份额 51,941.99
合计 123,564,116.06
其中： 募集期间基
金管理人运用固有
资金认购本基金情
况

认 购 的 基 金 份 额

（单位：份） 10,000,513.94
占基金总份额比例 8.0934%
其他需要说明的事

项 认购日期为 2019 年 8 月 22 日，认购费率为每笔 1000 元。

其中： 募集期间基
金管理人的从业人
员认购本基金情况

认 购 的 基 金 份 额

（单位：份） 11,162.94
占基金总份额比例 0.0090%
募集期限届满基金是否符合法律法规规
定的办理基金备案手续的条件 是
向中国证监会办理基金备案手续获得书

面确认的日期 2019 年 8 月 28 日

注：（1）本基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用，不从基金财产中列支；
（2）本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金；
（3）本基金的基金经理未持有本基金。
3、发起式基金发起资金持有份额情况
项目 持有份额总数
持有份额
占基金总
份额比例
发起份额总数 发起份额占基
金总份额比例
发起份额承 诺持
有期限

基金管理人固有资金 10,000,513.94 8.0934% 10,000,513.94 8.0934% 不少于 3 年

基金管理人高级管理人员 0.00 0.0000% 0.00 0.0000%
基金经理等人员 0.00 0.0000% 0.00 0.0000%
基金管理人股东 0.00 0.0000% 0.00 0.0000%
其他 0.00 0.0000% 0.00 0.0000%

合计 10,000,513.94 8.0934% 10,000,513.94 8.0934% 不少于 3 年

4、其他需要提示的事项
（1）开放日及开放时间
除基金合同另有约定外，基金管理人在开放日办理基金份额的申购赎回。 开放日的具体办理时间为
上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间（若本基金参与港股通交易且该工作日为香
港节假日、非港股通交易日时，或者相当比例以上被投资基金出现暂停估值、暂停申购赎回等情形时，则
基金管理人可根据实际情况决定本基金是否开放申购、赎回及转换业务，具体以届时提前发布的公告为
准），但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。
基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理
人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规
定在指定媒介上公告。
（2）申购、赎回开始日及业务办理时间

基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3 个月开始办理申购，具体业务办理时间在申购开始公告
中规定。
基金管理人自基金合同生效之日起满三年后的、 认购基金份额的最短持有期到期日之日起开始办
理赎回，具体业务办理时间在赎回开始公告中规定。
每份基金份额的最短持有期满三年后，基金份额持有人方可就该基金份额提出赎回申请。如果投资
人多次认购/申购本基金，则其持有的每一份基金份额的赎回开放的时间可能不同。
在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披露办法》的
有关规定在指定媒介上公告申购与赎回……
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