公告日期：2019-07-22

编号：

博时颐泽平衡养老目标三年持有期混合型
发起式基金中基金（FOF）

托管协议

基金管理人：博时基金管理有限公司

基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司

目录

一、基金托管协议的依据、目的、原则和解释..................................................1-1
二、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查..............................................2-1
三、基金管理人对基金托管人的业务核查..........................................................3-1
四、基金财产保管..................................................................................................4-1
五、指令的发送、确认和执行..............................................................................5-1
六、交易及清算交收安排......................................................................................6-1
七、基金资产净值计算和会计核算......................................................................7-1
八、基金收益分配..................................................................................................8-1
九、信息披露..........................................................................................................9-1
十、托管费用........................................................................................................10-1
十一、基金份额持有人名册的保管....................................................................11-1
十二、基金有关文件和档案的保存....................................................................12-1
十三、基金管理人和基金托管人的更换............................................................13-1
十四、禁止行为....................................................................................................14-1
十五、基金托管协议的变更、终止与基金财产的清算....................................15-1
十六、违约责任....................................................................................................16-1
十七、适用法律及争议解决方式........................................................................17-1
十八、基金托管协议的效力和文本....................................................................18-1
十九、其他事项....................................................................................................19-1
博时颐泽平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基
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