公告日期：2023-11-28

华宝宝润纯债债券型证券投资基金 （A 类份额）

基金产品资料概要（更新）

编制日期：2023 年 11 月 27 日
送出日期：2023 年 11 月 28 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称 华宝宝润债券 基金主代码 007644

下属基金简称 华宝宝润债券 A 下属基金代码 007644

基金管理人 华宝基金管理有 基金托管人 浙商银行股份有限公司
限公司

基金合同生效日 2019 年 10 月17 日 上市交易所 -

及上市时间

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金 2019 年 10 月 17 日

基金经理 王慧 基金经理的日期

证券从业日期 2004 年 07 月 01 日

二、基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略

投资目标 本基金在追求本金安全、保持资产流动性以及严格控制风险的基础上，通

过积极主动的投资管理，力求获得长期稳定的投资收益。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国债、金融债、央

行票据、公司债、企业债、地方政府债、次级债、可分离交易可转债的纯债
部分、短期融资券、超短期融资券、中期票据、资产支持证券、债券回购、
投资范围 同业存单、银行存款（包括协议存款、定期存款等）以及法律法规或中国证
监会允许投资的其他金融工具。

本基金不投资股票、权证，也不投资可转换债券（可分离交易可转债的纯

债部分除外）和可交换债券。本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产
的 80%。

本基金奉行“自上而下”和“自下而上”相结合的主动式投资管理理念，

采用价值分析方法，在分析和判断财政、货币、利率、通货膨胀等宏观经济
主要投资策略 运行指标的基础上，自上而下确定和动态调整大类资产比例和债券的组合目
标久期、期限结构配置及类属配置；同时，采用“自下而上”的投资理念，
在研究分析信用风险、流动性风险、供求关系、收益率水平、税收水平等因
素基础上，自下而上的精选个券，把握固定收益类金融工具投资机会。

业绩比较基准 中证综合债指数收益率

风险收益特征 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混

合型基金、股票型基金。

（二）投资组合资产配置图表/区域配置图表
（三）自基金合同生效以来/最近十年(孰短)基金每年的净值增长率及同期业绩比较基准的比较图注：基金的过往业绩不代表未来表现。
三、投资本基金涉及的费用
(一) 基金销售相关费用
以下费用在申购／赎回基金过程中收取：

费用类型 份额(S)或金额(M)/持有期限(N) 收费方式/费率

M＜100 万元 0.80%

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