公告日期：2020-10-19

　　泰达宏利鑫利债券基金净值日报2020-10-16更正公告

泰达宏利鑫利债券基金份额净值日报

2020-10-16 更正公告

公告送出日期2020 年10 月19 日

第l 页共2 页

泰达宏利鑫利债券基金份额净值日报2020-10-16 更正公告

1. 公告基本信息

基金名称

基金简称

基金主代码

基金管理人名称

基金托管人名称

公告依据

计价错误的日期

原计价错误的基金份额净值(单位:人民币兀)

正确的基金份额净值(单位:人民币兀)

计价错误占基金份额净值的比例

计价错误的具体原因

下属分级基金的基金简称

下属分级基金的交易代码

下属分级基金是否出现计价错误

下属分级基金原计价错误的基金份额净值(单位·

人民币元)

下属分级基金正确的基金份额净值(单位:人民币

元)

下属分级基金计价错误占基金份额净值的比例

下属分级基金计价错误的具体原因

注:

2. 其他需要提示的事项<......
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。